ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ НА 2015 ГОД
_ГККП «Ясли-сад№116» Управления образования города Алматы_
(наименование организации)
(тыс.тенге)
|
Наименование |
За 2015 год |
|
ДОХОДЫ |
|
|
Финансирование из бюджета (госзаказ) |
18104 |
|
Поступления средств от родительской платы (хозрасчет) |
32624 |
|
Итого доходов |
50728 |
|
РАСХОДЫ |
|
|
Заработная плата |
24572 |
|
Социальный налог |
1348 |
|
Социальные отчисления |
1024 |
|
Коммунальные услуги |
2729 |
|
Приобретение хозяйственных товаров, канцелярских товаров и инвентаря |
1997 |
|
Услуга связи |
234 |
|
Приобретение продуктов питания детей |
16284 |
|
Прочие услуги и работы |
2402 |
|
Прочие расходы |
138 |
|
Итого расходов |
50728 |
Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах за 2015 год
Местонахождение организации: г.Алматы, Медеуский район, Самал-2, д.38
Количество групп-6
Бюджетная группа-3
Группа хоз.расчета-3
ГККП «ясли-сад №116» Управления образования города Алматы штатная численность 44,94 единиц, в том числе, административно-управленческий персонал- 1 единица, педагогический персонал-24,69 единиц, обслуживающий персонал- 19,25 единиц.
I. Доходы за 2015 год составила на общую сумму 50728,0 тыс.тенге, из них:
- из бюджета 18104 тыс.тенге, из них в том числе: с местного бюджета -17004,0 тыс.тенге, из республиканского бюджета составила-1100 тыс.тенге;
- за содержание ребенка от 3 до 6 лет: 32624тыс.тенге
II. Расходы за 2015 года составила на общую сумму-50728,0 тыс.тенге:
1. На выплату заработной платы 24572,0 тыс.тенге. Из бюджета 12950 тыс.тенге. Соц.налог и соц.отчисление-2372 тыс.тенге.
2. Коммунальные услуги всего затрат - 2729тыс.тенге (направлено на отопление, горячую и холодную воду, канализацию и электроэнергию)
3. Все расчеты сделаны на основании нормативов согласно потребности. Запасов всего: 1997 тыс.тенге, из них: вода питьевая -72 тыс.тенге, цветы однолетние - 35 тыс.тенге, хозяйственные товары и моющие средства - 691 тыс.тенге (моющие средства, сантехнические товары) ;предметы личный гигиены-60,0 тыс.тенге (туалетная бумага, салфетки); мягкий инвентарь -273 тыс.тенге (полотенце, халаты, наволочки, вафельная ткань); Подушки -185 тыс.тенге, Национальный костюм (для девочек и мальчиков) -180тыс.тенге, Пылесос производственный - 156 тыс.тенге, Системный блок-185,0 тыс.тенге, Подписка на 2016-101,0 тыс.тенге.
4. приобретены канцелярские товары 59 тыс.тенге (ручки, карандаши, папки файловые, бумага А4, вкладыш файлы);
5. проведен капитальный ремонт-2012-2013гг.
6. На основание нормативных документов, в медицинском кабинете учащиеся могут получить первую медицинскую помощь
7. Оплата за продукты питания- 16284тыс.тенге, в том числе: питание детей- 15808 тыс.тенге; (в день на одного ребенка-650тенге), питание сотрудников: 476 тыс.тенге;
8. Услуги связи (телефон, интернет) - 234тыс.тенге.
9. Затраты произведены на основании расчетов на прочие услуги и работы и по потребности на содержание, обслуживания, текущему ремонту зданий, помещений, оборудования и других основных средств - 2402 тыс.тенге. из них:
1) тех.обсл.систем отопления-120 тыс.тенге
2) вывоз ТБО - 47 тыс.тенге
3) дератизация и дезобработка-115тыс.тенге
4) абон.плата пожарная сигнализация-180 тыс.тенге
5) обслуживание программы-48 тыс.тенге
6) Услуги банка-176тыс.тенге
7) Медосмотр сотрудников-80 тыс.тенге,
8) Страхования сотрудников-67 тыс.тенге,
9) Заправка картриджа-18тыс.тенге,
10) Обучение безопасности и охраны труда-30 тыс.тенге
11) Круглосуточное аварийное обслуживание -137 тыс.тенге
12) проверка средств измерении оборудования, переработка ртуть содержащих ламп, Сдача испытание электронных оборудований, заправка кондиционеров– 47 тыс.тенге.
13) Прочие услуги и работы: 1337 тыс.тенге.
10. Прочие расходы-138 тыс.тенге.(налог на имущество и на землю)
Заведующая ГККП ясли-сада №116 Аликулова М.М.
Бухгалтер Жанаева У.Ш.
ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
_ГККП «Ясли-сад№116 Управления образования города Алматы_
(наименование организации)
(тыс.тенге)
|
Наименование |
план на 2016 год |
Отчет за Iквартал 2016года |
||||
|
январь |
февраль |
март |
Итого |
|||
|
ДОХОДЫ |
59542 |
4294 |
3922 |
9917 |
18133 |
|
|
Финансирование из бюджета |
35132 |
1779 |
1780 |
8199 |
11758 |
|
|
Родительская оплата |
23990 |
2480 |
2100 |
1676 |
6256 |
|
|
Питание сотрудников |
420 |
35 |
42 |
42 |
119 |
|
|
Итого доходов |
59542 |
4294 |
3922 |
9917 |
18133 |
|
|
РАСХОДЫ |
59542 |
4042 |
4160,4 |
4379 |
12581,4 |
|
|
Фонд Заработной платы вместе с налогами |
28609 |
2468 |
2348 |
2381 |
7197 |
|
|
Коммунальные услуги |
2705 |
303 |
303 |
303 |
909 |
|
|
Приобретение продукты питание |
24410 |
1078 |
1362 |
1586 |
4026 |
|
|
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря |
1347 |
|
|
|
|
|
|
Приобретение канцелярских товаров |
|
|
|
|
||
|
Приобретение питьевой воды |
138 |
|
35 |
|
35 |
|
|
Текущий ремонт |
|
|
|
|
||
|
Оплата услуг связи |
74 |
24 |
24 |
24 |
72 |
|
|
Приобретение медикаментов |
|
|
|
|
||
|
Прочие услуги и работы |
2079 |
86 |
88,4 |
85 |
259,4 |
|
|
Налоги на землю и имущество |
180 |
83 |
|
|
83 |
|
|
Итого расходов |
59542 |
4042 |
4160,4 |
4379 |
12581,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Заведующая Аликулова М.М. Бухгалтер Жанаева У.Ш. |
|
|||||
Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах за I квартал 2016 год
Местонахождение организации: г.Алматы, Медеуский район, Самал-2, д.38
Количество групп-6, Проектная мощность-140.
ГККП «ясли-сад №116» Управления образования города Алматы штатная численность-42,19 единиц, в том числе, административно-управленческий персонал-1 единица, педагогический персонал-16,09 единиц, административный персонал- 3единиц,обслуживающий персонал- 22,10 единиц.
I.Доходы за I квартал 2016 год составила на общую сумму 18133,0 тыс.тенге, из них: с местного бюджета -9545,0 тыс.тенге; - за содержание ребенка от 3 до 6 лет: 6256,0 тыс.тенге, питание сотрудников-119,0 тыс.тенге
II. Расходы за I квартал 2016 года составила на общую сумму-14849,4 тыс.тенге:
1. На выплату заработной платы 6541,0 тыс.тенге. Соц.налог и соц.отчисление-656,0 тыс.тенге.
2.Коммунальные услуги всего затрат - 909,0 тыс.тенге (направлено на отопление, горячую и холодную воду, канализацию и электроэнергию)
3.Все расчеты сделаны на основании нормативов согласно потребности. Запасов: питьевая вода-35,0 тыс.тенге.
4.проведен капитальный ремонт-2012-2013гг.
5.На основание нормативных документов, в медицинском кабинете учащиеся могут получить первую медицинскую помощь
6. Оплата за продукты питания-4026,0 тыс.тенге,
7.Услуги связи (телефон, интернет) - 72,0тыс.тенге.
8.Затраты произведены на основании расчетов на прочие услуги и работы и по потребности на содержание, обслуживания, текущему ремонту зданий, помещений, оборудования и других основных средств - 259,4,0 тыс.тенге. из них:
1) тех.обсл. учета тепла-35,0 тыс.тенге
2)вывоз ТБО-10,9 тыс.тенге
3)дератизация и дезобработка-7,2 тыс.тенге
4)абон.плата пожарная сигнализация-12,5 тыс.тенге
5)обслуживание программы-72,0 тыс.тенге
6)Услуги банка-35,1 тыс.тенге
7)Медосмотр сотрудников-9,3 тыс.тенге,
8)Страхования сотрудников-22,8 тыс.тенге,
9)Заправка картриджа-7,6 тыс.тенге,
10)Круглосуточное аварийное обслуживание -47,0 тыс.тенге
Прочие расходы-83,0 тыс.тенге.(налог на имущество и на землю)
Заведующая ГККП ясли-сада №116 Аликулова М.М.
ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за II КВАРТАЛ 2016 ГОДА
_ГККП «Ясли-сад№116» Управления образования города Алматы_
(наименование организации)
(тыс.тенге)
|
Наименование |
За II квартал 2016 года |
|
ДОХОДЫ |
|
|
Финансирование из бюджета (госзаказ) |
7324,16 |
|
Финансирование из республиканского бюджета |
1728,0 |
|
Поступления средств от родительской платы (хозрасчет) |
4892,0 |
|
|
|
|
Итого доходов |
13944,16 |
|
РАСХОДЫ |
|
|
Заработная плата |
7222,5 |
|
Социальный налог |
269,0 |
|
Социальные отчисления |
206,0 |
|
Приобретение медикаментов |
24,3 |
|
Приобретение продуктов питания детей и сотрудников |
4113,16 |
|
Приобретение хозяйственных товаров, канцелярских товаров и инвентаря |
1383,0 |
|
Коммунальные услуги |
444,0 |
|
Услуга связи |
70,0 |
|
Прочие услуги и работы |
212,2 |
|
Прочие расходы |
|
|
Итого расходов |
13944,16 |
|
Финансовый результат |
|
Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах за II квартал 2016 год
Местонахождение организации: г.Алматы, Медеуский район, Самал-2, д.38
Количество групп-6, Проектная мощность-140.
ГККП «ясли-сад №116» Управления образования города Алматы штатная численность-42,19 единиц, в том числе, административно-управленческий персонал-1 единица, педагогический персонал-16,09 единиц, административный персонал- 3 единиц,обслуживающий персонал- 22,10 единиц.
I.Доходы за II квартал 2016 год составила на общую сумму 9052,16 тыс.тенге, из них: с местного бюджета -7324,16 тыс.тенге; c республиканского бюджета-1728,0 тыс.тенге, за содержание ребенка от 3 до 6 лет: 4892,0 тыс.тенге
II. Расходы за II квартал 2016 года составила на общую сумму-13944,16 тыс.тенге:
1. На выплату заработной платы 7222,5 тыс.тенге. Соц.налог и соц.отчисление-475,0 тыс.тенге.
2.Коммунальные услуги всего затрат - 444,0 тыс.тенге (направлено на отопление, горячую и холодную воду, канализацию и электроэнергию)
3.Все расчеты сделаны на основании нормативов согласно потребности. Всего запасов-1383,0 тыс.тенге : питьевая вода-17,0 тыс.тенге, сантехнические товары-207,0 тыс.тенге, хозяйственный и моющее средства-167,3 тыс.тенге, канц.товары-299,5 тыс.тенге, бумага А4-37 тыс.тенге, цветы однолетние-56,0 тыс.тенге, бактерицидная лампа-169,0 тыс.тенге, пледы-430,2 тыс.тенге.
4.проведен капитальный ремонт-2012-2013гг.
5.На основание нормативных документов, в медицинском кабинете учащиеся могут получить первую медицинскую помощь. Приобретено медикаменты-24,3 тыс.тенге
6. Оплата за продукты питания- 4113,16 тыс.тенге,
7.Услуги связи (телефон, интернет) - 70,0тыс.тенге.
8.Затраты произведены на основании расчетов на прочие услуги и работы и по потребности на содержание, обслуживания, текущему ремонту зданий, помещений, оборудования и других основных средств - 212,2 тыс.тенге. из них:
1)тех.обсл. учета тепла-35,0 тыс.тенге
2)вывоз ТБО-12,3 тыс.тенге
3)дератизация и дезобработка-7,2 тыс.тенге
4)абон.плата пожарная сигнализация-12,5 тыс.тенге
5)Услуги банка-50,4 тыс.тенге
6)Заправка картриджа-8,8 тыс.тенге,
7) Круглосуточное аварийное обслуживание -47,0 тыс.тенге
8) Противопожарная пропитка-39,0 тыс.тенге
И.О.заведующая ГККП ясли-сада №116 Атханова Э.Б.